淮南市信息中心2021年度单位决算

淮南市信息中心2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南市信息中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市信息中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市信息中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市信息中心2021年度单位决算情况

第一部分 淮南市信息中心概况

一、主要职责

（一）为电子政务的发展提供技术保障。

（二）参与全市智慧城市体系、互联网+行动计划、数字资源发展等相关工作。

（三）协助主管部门做好全市电子政务网络和信息安全、基础性数据资源库、政务云等规划、建设和运维管理。

（四）参与全市重大信息化应用平台的相关工作，协助主管部门做好市级政府投资信息化项目的审核、评估、验收工作。

二、单位决算构成

淮南市信息中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市信息中心2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市信息中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：淮南市信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：淮南市信息中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市信息中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计834.25万元（含使用非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余20.68万元）、支出总计834.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少47.24万元，下降5.4%，主要原因：一是单位人员退休，基本支出减少；二是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计813.56万元，其中：财政拨款收入813.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计834.25万元，其中：基本支出188.42万元，占22.6%；项目支出645.83万元，占77.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计834.25万元（含年初财政拨款结转结余20.68万元），支出总计834.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少47.24万元，下降5.4%，主要原因：一是单位人员退休，基本支出减少；二是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出834.25万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.24万元，下降5.4%。主要原因一是单位人员退休，基本支出减少；二是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出834.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出793.81万元，占95.1%;社会保障和就业（类）支出21.51万元，占2.6%；卫生健康（类）支出7.63万元，占0.9%；住房保障（类）支出11.30万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.28万元，支出决算为834.25万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是单位人员退休，基本支出减少；二是项目资金减少。其中:基本支出188.42万元，占22.6%；项目支出645.83万元，占77.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.7万元，决算数大于预算数的主要原因是为协助市财政局做好预算一体化系统接入政务外网工作，需开展“淮南市电子政务外网核心节点防火墙采购项目”工作，该项目未列入年初预算，于2021年4月申请了采购预算追加。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为859.55万元，支出决算为772.11万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩预算开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的1223.1%，决算数大于预算数的主要原因是2021年增加2名退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保变动。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因是社保调整，增加单位职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年开始增加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出188.42万元，其中：人员经费172.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费15.72万元，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、税金及附加费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市信息中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市信息中心机关运行经费支出15.72万元，比2020年减少0.64万元，下降3.9%，主要原因是减少了软件购置。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， 淮南市信息中心政府采购支出总额26.7万元，其中：政府采购货物支出26.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 淮南市信息中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金652.1万元，占项目预算总额的87.0%。从评价情况看，项目立项均符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本完成了年度主要任务，达到了预期绩效目标，项目绩效情况良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果

淮南市信息中心在2021年度单位决算中反映“淮南市电子政务云计算中心租赁服务项目”、“政务中心网络运行维护外包费项目”2个项目的绩效自评结果。

淮南市电子政务云计算中心租赁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为305.5万元，执行数为305万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，整合信息化基础资源，市直政府部门现有机房实现“关停并转”，为全市政府部门信息化建设提供统一的、集约的集计算、存储、安全的机房环境。发现的主要问题及原因：服务单位存在互联网专线接入、设备供货安装、虚机开通等服务严重超时问题，且12月9日发生停电事故时，关键设备未能第一时间恢复运行，原因是未对关键设备提供不间断电源保障。下一步改进措施：督促服务单位进一步提高服务效率及质量，需对关键设备提供不间断电源保障。

政务中心网络运行维护外包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96.6万元，执行数为96.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，网络运维公司人员常驻政务中心，每年对网络环境、各种设备做巡检、故障排查等维护，为政务中心提供优良的网络使用环境。发现的主要问题及原因：随着政务中心网络设备使用年限的增加，设备故障、损坏等带来的网络中断现象频发，安全隐患加大，而运维公司成本逐年增加，网络运维压力加大。而现有预算资金自2013年以来只减少未增加。下一步改进措施：建议市财政适度增加下一合同期项目采购资金预算，保障政务中心党政机关办公网络有一个安全稳定的环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。